一、企业基本情况

（一）中文名称：南京地铁小镇开发建设集团有限公司，简称：地铁小镇公司

（二）英文名称：Nanjing Metro Town Development and Construction Group Co.,Ltd.

（三）法定代表人：袁校柠

（四）股东名称：南京地铁集团有限公司

（五）注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号行政楼5层

（六）经营范围：

许可项目：房地产开发经营；建设工程设计；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：土地整治服务；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；规划设计管理；工程管理服务；商业综合体管理服务；物业管理；园区管理服务；会议及展览服务；物联网技术研发；软件开发；工程和技术研究和试验发展；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能双创服务平台；水环境污染防治服务；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市江宁区麒麟街道灵山地铁控制中心20楼、21楼，邮政编码：211100

（八）简介：

2013年8月，为落实国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见，全面加快地铁建设，有效实施地铁融资储备土地的开发和建设，形成地铁建设还本付息资金的持续供给，市政府成立南京地铁小镇开发建设指挥部，专门负责地铁小镇开发建设的领导和协调工作。2013年9月，市政府批复成立南京地铁小镇开发建设集团有限公司，隶属于南京地铁集团有限公司，注册资本人民币10亿元。公司主要业务范围为城市规划、土地征用、拆迁安置、土地出让、房屋建设、基础设施建设、公共及商业设施建设、投资融资等。

按照南京都市圈战略规划，南京地铁小镇公司秉承习近平总书记提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大新发展理念，开展地铁收储土地一级开发建设工作；同时构建“规划、投资、建设、运营”全链条经营模式，促进轨道交通公共属性与产城发展的有机互融，推动轨道交通和周边土地资源的综合开发成为区域经济新增长极。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1. 资产总额：期末余额284551.77万元，比年初208752.75万元增加75799.02万元，增幅36.31%；

2. 负债总额：期末余额186426.63万元，比年初105060.09万元增加81366.54万元，增幅77.45%；

3. 所有者权益总额：期末余额98125.14万元，比年初103692.66万元减少5567.52万元，减幅5.37%；

4. 营业收入：本期累计2983.32万元，比上年5859.27万元减少2875.95万元，减幅49.08%；

5. 销售费用：本期累计1060.43万元，比上年560.31万元减少500.12万元，减幅89.26%；

6. 管理费用：本期累计3916.37万元，比上年3285.13万元增加631.24万元，增幅19.22%；

7. 财务费用：本期累计2348.43万元，比同期618.44万元增加1729.99万元，增幅279.73%；

8. 营业利润：本期累计-6055万元，比上年24.87万元减少6079.87 万元；

9. 利润总额：本期累计-6055.41万元，比上年25.12万元减少6080.53万元；

10. 已交税费：本期累计1793.7万元，比上年3901.59万元减少2107.89万元,减幅54.03%；

11. 净利润：本期累计-5883.07万元，比上年18.84万元减少5901.91万元。

三、审计报告意见重要摘要

（一）报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

公司在本报告期内重要会计政策无变更；公司在本报告期内重要会计估计无变更；公司在报告期内无重要前期差错更正事项。

（三）审计报告意见类型

会计师事务所对我公司2023年度年报审计的审计意见是：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年4月17日出具了《南京地铁小镇开发建设集团有限公司2023年度财务报表审计报告》（苏亚审〔2024〕608号），审计报告意见为标准的无保留意见。

四、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1. 2023年8月31日，地铁小镇公司党支部委员会会议同意与中铁四局集团房地产开发有限公司签订NO.2023G29地块股权合作协议，共同出资设立合资公司作为该项目地块的开发主体。

2. 2023年11月16日，地铁小镇公司董事会会议同意南京地铁兰花塘保障性租赁房一期建设工程项目外部融资事宜。

（二）重要人事任免

1. 2023年4月20日，根据中共南京地铁集团有限公司委员会文件《关于裴欢同志任职的通知》（宁地铁委发〔2023〕17号），推荐裴欢同志任地铁小镇公司副总经理。

2. 2023年7月18日，根据南京地铁集团有限公司文件《关于刘斌等同志职务任免的通知》（宁地铁组宣发〔2023〕106号），委派张勇同志任地铁小镇公司财务负责人，免去陈鲁同志地铁小镇公司财务负责人职务。

（三）重点产权变动

2023年8月16日，与中铁四局集团房地产开发有限公司共同注册成立南京美都华府投资有限公司，负责地铁青龙储备地块内NO.2023G29地块项目的开发工作。

（四）大额度资金运作

2023年分别向工商银行和中国银行累计提取12834.09万元、19047.4万元贷款，用于支付南京地铁兰花塘保障性租赁房一期项目、NO.2022G44地块“美都·星屿熹”项目的工程款。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2023年财务预算执行情况

1. 营业收入完成2983.32万元，比预算3082.4万元减少99.08万元，完成预算的96.79%。

2. 利润总额完成-6055.41万元，比预算-5003.6万元减少1051.81万元。

（二）2024年财务预算编制情况

营业收入：2523.03万元

利润总额：0万元

六、履行社会责任情况

（一）经济责任

2023年，地铁小镇公司完成土地出让额8.55亿元，实现了轨道交通的价值转化和国有资产的保值增值，为地铁建设运营还本付息提供了资金保障。

（二）安全责任

深入宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于安全生产重要论述，坚持“人民至上、生命至上”，坚持安全第一、预防为主、综合治理，坚持“小切口、抓关键”，深入研究贯彻落实安全生产十五条硬措施，推动解决安全生产“治本攻坚”重难点问题，扎实推进消防安全行动，通过月度安全检查、关键工序及重点时期专项检查和飞行检查等方式，守牢安全红线，消除各类安全隐患。2023年累计开展各类安全检查55次，其中，防汛、防台等专项检查6次，四不两直的飞行检查19次，消防专项检查7次，共发现各类隐患492项，整改完成率为100%。

（三）创新责任

开展“双碳背景下工程废弃混合渣土快速碳化固化与资源化综合利用新技术研究与示范”科研项目研究，配合东南大学对碳化固化土的SEM试验图片数据进行分析，协助投稿《电石渣-赤泥二元胶凝材料的理化性质与力学特性研究》论文，并于《新型建筑材料》2023年第5期刊发。

（四）环境责任

地铁小镇公司结合特色风貌保护、道路绿化提升、水环境整治等要素，不断升级地铁收储片区人居品质。地铁汇通路地块环境综合整治项目大公园完成乔木及地被灌木栽种、多区域硬质铺装以及雨水花园施工。地铁青龙储备地块市政环境提升项目完成竣工验收。地铁板桥新城储备地块工农河北支河道整治项目工程完工，取得上游取水许可。

（五）未来展望

聚焦土地一级开发主业，扎实有序推进土地出让。一是坚持系统思维，摸清底数。梳理收储片区地块信息，将年内拟上市地块一同谋划、同步推进，大幅度压减周期、提升工作质效。二是坚持一宗一策，分类供地。科学合理安排土地出让时序和节奏，积极推进土地出让各项审批，加强土地市场供需对接，扎实做好用地要素保障工作。

七、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

地铁小镇公司主要承担地铁成片收储土地的开发运作工作。2023年实现土地上市挂牌1幅，具备上市出让条件1幅。地铁青龙储备地块内NO.2023G29地块已完成挂牌出让，成交价8.55亿。

商业经营等二级开发工作方面，“美都·星屿熹”项目2023年度签约金额约1.59亿元，回款金额约1.37亿元，东流佳苑附属商业项目租金收入约80万元。

（二）重点工程进展情况

积极参与南京市“五拼五比晒五榜”竞赛活动。“龙虎榜”中4个市政建设项目由地铁小镇公司负责建设，年度投资目标1.7亿元。2023年按时完成2个项目开工和2个项目完工任务，全年完成投资2.02亿元，完成率119%。其中桥林市政道路建设项目、板桥市政道路建设项目、青龙东流路建设项目均超额完成年度投资目标任务。