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南京地铁运营有限责任公司2021年度信息公开材料

来源:   时间: 2022-06-30   访问次数:872

一、基本情况

(一)中文名称:南京地铁运营有限责任公司,简称:南京地铁运营公司

(二)英文名称:Nanjing Metro Operation Co., Ltd.

(三)法定代表人:张建平

(四)股东名称:南京地铁集团有限公司

(五)注册地址:南京市玄武区中山路228

(六)经营范围:

轨道交通运营;工程设计、工程监理、工程技术咨询及培训;企业管理咨询;建筑材料、机电设备、五金交电销售;物业管理;机械及电器设备材料租赁;电梯安装、维修;道路货物运输;工程测量;城市桥梁、隧道设施管理服务;互联网广告服务;其它广告服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

劳动保护用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;文具用品零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外):互联网销售(除销售需要许可的商品);自动售货机销售;租赁服务(不含出版物出租)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(七)办公地址及邮政编码:南京市江宁区麒麟社区西流大队高井村灵山控制中心,邮政编码:211135

(八)网址:https://www.njmetro.com.cn

(九)电子邮箱:njdt_hotline@njmetro.com.cn

(十)简介

 南京地铁运营有限责任公司于20121231日正式挂牌成立。公司职能为营运服务公司,受南京地铁集团有限公司委托,负责已运营线路的运营管理、乘客服务及设施设备的维修保养,同时担负起网络化运营的筹备任务。目前南京地铁运营公司已运营11条线、191座车站、427公里。

南京地铁运营公司内设17个职能部室、3个事业部、2个院、8个分公司;另有2个全资子公司和5个参股公司,企业正式员工总数超过1.5万人。

二、主要会计数据和财务指标

(一)会计数据和财务指标

1. 资产总额:期末余额65.02亿元,比年初62.43亿元增加2.59亿元,增幅4.15%

2. 负债总额:期末余额28.35亿元,比年初26.67亿元增加1.68亿元,增幅6.30%

3. 所有者权益总额:期末余额36.67亿元,比年初35.76亿元增加0.91亿元,增幅2.55%

4. 营业收入:本期累计36.06亿元,比上年31.64亿元增加4.42亿元,增幅13.96%

5. 销售费用:本期累计0.02亿元,比同期0.02亿元增加6万元,增幅4.19%

6. 管理费用:本期累计1.58亿元,比同期1.44亿元增加0.14亿元,增幅10.08%

7. 财务费用:本期累计-127.35万元,比同期-3.37万元减少123.98万元;

8. 营业利润:本期累计0.89亿元,比上年1.19亿元减少0.3亿元,减幅25.5%

9. 利润总额:本期累计0.92亿元,比上年1.21亿元减少0.29亿元,减幅23.83%

10. 已交税费:本期累计0.05亿元,比上年0.07亿元减少0.02亿元,减幅28.38%

11. 净利润:本期累计0.91亿元,比上年1.19亿元减少0.28亿元,减幅23.24%

三、审计报告意见重要摘要

1. 报表编制基础

公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量,并在此基础上编制财务报表。

2. 重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1)重要会计政策变更

公司自202111日起执行财政部修订的《企业会计准则第22金融工具确认和计量》《企业会计准则第23金融资产转移》《企业会计准则第24套期会计》和《企业会计准则第37金融工具列报》;

公司自202111日起执行财政部发布修订的《企业会计准则第14收入》(财会[2017]22号)、《企业会计准则第21租赁》(财会[2018]35号),并按照有关衔接规定进行了处理。

2公司在报告期内重要会计估计没有发生变更。

3公司在报告期内无重要前期差错更正事项。

3. 审计报告意见类型

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)2021330日出具了《南京地铁运营有限责任公司2021年度财务报表审计报告》(苏亚审 [2022] 351 ),会计师事务所对我公司2021年度年报审计的审计意见是: 我们审计了南京地铁运营有限责任公司(以下简称运营公司)财务报表,包括20211231日的合并资产负债表及资产负债表,2021年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了运营公司20211231日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。

四、三重一大事项

(一)重大经营决策

1关于资产损失的决议

2关于发行中期票据、公司债的决议

(二)重要人事任免

1. 2021131日,经运营公司党委研究决定,任命封世洋同志为南京地铁运营有限责任公司运输总监;任命张学华同志为南京地铁运营有限责任公司安全总监。

2. 2021525日,经运营公司党委研究决定,任命李军同志为南京地铁运营保安服务有限责任公司常务副总经理,免去其南京地铁运营有限责任公司机电分公司副总经理职务。

3. 2021616日,经运营公司党委研究决定,任命袁春强同志为南京地铁运营保安服务有限责任公司总经理、南京地铁物业管理有限公司总经理。

(三)重大产权变动

1. 重大改革改制。完成2户混合所有制改革,引入社会资本2130.8万元。

2. 重大产权转让。运营保安有限责任公司混合所有制改革转让南京地铁运营保安服务有限责任公司49%股权,经市国资委备案,基准日评估净资产总计3246.54万元,对应挂牌价格为1590.80万元,于20211124日在南京市公共资源交易中正式挂牌。

3. 重大不良资产处置、核销。

4. 重大未决诉讼。

(四)大额度资金运作

1. 重大融资。

2. 质押及对外担保。

3. 年度对外捐赠情况。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

(一)2021年财务预算执行情况

1. 营业收入完成36.06亿元,比预算37.45亿元减少1.39亿元,完成预算的96.29%

2. 利润总额完0.92亿元,比预算0.24亿元增加0.68亿元。

(二)2021年财务预算编制情况

营业收入:38.34亿元

利润总额:0.1亿元

六、履行社会责任情况

(一)安全责任

2021年运营公司以安全生产标准化为主线,构建运营安全风险分级管控、隐患排查治理预警机制,落实企业主体责任、部门监管责任、属地管理责任个责任;夯实反恐怖防范、轨行区安全、消防安全和施工安全座安全堡垒;不断提升安全管理风险识别、隐患排查、应急处突、问题整改、洞察预判种能力,全面践行依法治安、全员护安、投入保安、科技兴安、固基强安、文化促安的“六安”子战略,大力提升本质安全。全年,运营公司范围内未发生较大及以上安全生产责任事故,完成了既定的安全生产目标任务。

)创新责任

充分利用地铁空间资源,结合线上平台,整合文化、服务、知识等资源,全年创新开展“数字助老反诈防骗”、“关爱孤独症儿童公益画展”、“科普宣传走进绿博园环保车站”、“敬老爱老,情满端午”、“母亲节-纸短情长,言深爱重”、“六一儿童节-糖果车站——守望一年的约定”等多次活动,面向老人、小孩、残疾人等各类群体,传播公益、传递温情、践行社会责任。

科研方面,南京地铁过江隧道结构安全研究项目、二号线南大仙林站变电所综合自动化系统升级改造试点研究、南京地铁十号线列车运行节能研究项目、设施设备管理体系建设研究等项目顺利完成验收。新技术、新产品应用方面,引进车控室司机室单兵作战辅助系统、智慧空开节能系统、智能安检等先进技术进行试点应用。专利方面,2021年运营公司新获得发明专利1项、实用新型专利12项,新申请专利7项、软件著作权4项。

)环境责任

全面推进环境污染主动防治,落实环境保护主体责任。线网累计加装声屏障超过8.3万米,每年度定期开展环境自主监测,污染排放达标率达100%,推进固体废弃物全生命周期监控,坚决打好污染防治攻坚战。

)职工权益

2021年累计参加上级劳动技能竞赛8项,开展69项劳动技能竞赛,充分发挥了职工群众的积极性、主动性和创造性,提高了职工技能素质,圆满保障运营生产任务。2021年运营公司获得全国技术能手3个、江苏省交通技术能手3个、江苏省青年岗位能手2个、南京市安康杯竞赛优胜班组1个、南京市五一劳动奖章4个、南京市技术能手7个、南京市青年岗位能手11个、南京市五一创新能手9个。

发挥先进典型在运营各项工作中示范引领作用,全年获得全国五一劳动奖章1个、江苏省十佳文明职工1个、南京市劳动模范1个、南京市十佳文明职工1个、南京国企工匠3个、南京市五一巾帼标兵1个、南京市第九届最美交通人”1个。

(五)未来展望

南京地铁将持续保障安全运营,提高设施设备可靠度,提升运营服务质量。充分利用地铁文化,结合传统节日、地域文化、文化墙等主题,开展地铁公益活动。借助品牌车站和主题车站的打造升级,传播公益正能量。

七、生产经营情况

(一)主要产品产、销量

2021年线网累计运送乘客8.79亿乘次,日均客运量246.25万乘次。2021年地铁公共交通分担率59.42%

(二)重点工程进展情况

2021年,南京市轨道交通线网实训基地项目完成年度投资计划,荣膺“市级标准化文明示范工地”称号。全线网CCTV系统高清存储扩容改造项目顺利竣工,按计划推进1号线信号系统大修改造项目


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