一、公司基本情况

（一）中文名称：南京地铁资源开发有限责任公司

（二） 英文名称：Nanjing Metro Resources Development Co., Ltd.

（三）法定代表人：许巧祥

（四）股东名称：南京地铁集团有限公司

（五）注册地址：南京市玄武区中山路228号

（六）经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程勘察；道路货物运输（不含危险货物）；测绘服务；发电、输电、供电业务；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；不动产登记代理服务；商业综合体管理服务；国内贸易代理；销售代理；酒店管理；物业管理；停车场服务；通信设备制造；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；信息系统集成服务；软件开发；软件销售；智能控制系统集成；土地整治服务；土石方工程施工；房屋拆迁服务；砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；房地产咨询；房地产经纪；房地产评估；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；大数据服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

（七）办公地址及邮政编码：南京市雨花台区锦绣街1号，邮政编码：210012

（八）简介：

2012年6月18日，南京市委、市政府决定对南京地铁体制机制进行综合改革，成立南京地铁资源开发有限责任公司。资源开发公司以原南京城市地铁实业集团有限公司、南京地铁科技咨询有限公司和南京地铁物业管理有限公司等3家单位为主体改革组成，于2013年3月30日正式揭牌。公司将以服务南京城市轨道交通发展、加强地铁资源市场化经营为核心，主要负责政府赋予的南京地铁非票务资源的经营开发，通过多项经营活动的开展，确保国有资产的保值增值；同时通过土地整理与开发、上盖物业开发与管理、地铁资源经营收益，弥补地铁运营亏损，形成还本付息机制，以打造保证南京地铁健康可持续发展的地铁筹融资、资源开发与经营管理的专业化平台。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额34.27亿元，比年初35.52亿元减少1.25亿元，减幅3.52%；

2、负债总额：期末余额24.68亿元，比年初26.03亿元减少1.35亿元，减幅5.19%；

3、所有者权益总额：期末余额9.59亿元，比年初9.49亿元增加0.1亿元，增幅1.05%；

4、营业收入：本期累计3.75亿元，比上年3.60亿元增加0.15亿元，增幅4.17%；

5、销售费用：本期累计0.24亿元，比上年0.19亿元增加0.05亿元，增幅26.32%；

6、管理费用：本期累计0.37亿元，比上年0.31亿元增加0.06亿元，增幅19.35%；

7、财务费用：本期累计-0.04亿元，比上年-0.03亿元减少0.01亿元，减幅33.33%；

8、营业利润：本期累计0.18亿元，比上年0.36亿元减少0.18亿元，减幅50%；

9、利润总额：本期累计0.18亿元，比上年0.36亿元减少0.18亿元，减幅50%；

10、已交税费：本期累计0.45亿元，比上年0.23亿元增加0.22亿元，增幅95.65%；

11、净利润：本期累计0.09亿元，比上年0.23亿元减少0.14亿元，减幅60.87%。

三、审计报告意见重要摘要

1、报表编制基础：本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响：本公司自2021年1月1日起实施财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）及《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会【2018】35 号），并按照有关衔接规定进行了处理；本公司根据南京地铁集团有限公司2021年9月22日下发的《关于统一办公设备等非生产性设备分类及折旧年限的通知》对固定资产折旧年限进行了变更；本公司在报告期内无重要前期差错更正事项。

3、审计报告意见类型

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月30日出具了《南京地铁资源开发有限责任公司2021年度财务报表审计报告》（苏亚审[2022] 363号），审计报告意见为标准的无保留意见。

四、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、关于资产损失的决议

无。

2、关于发行中期票据、公司债的决议

无。

（二）重要人事任免

1、2021年1月6日，聘用戴长宁同志任南京地铁资源开发有限责任公司企业管理部（合约部）部长，免去其南京地铁资源开发有限责任公司商业经营部部长职务；

陈虎同志不再兼任信息传媒部部长；聘用顾文立同志任南京地铁资源开发有限责任公司信息传媒部部长，免去其南京地铁资源开发有限责任公司企业管理部（合约部）部长职务；

聘用丁劲松同志任南京地铁资源开发有限责任公司商业经营部部长，免去其南京地铁资源开发有限责任公司安全质量部部长职务；

聘用习哲同志任南京地铁资源开发有限责任公司安全质量部部长，免去其南京地铁资源开发有限责任公司工程建设部部长职务；

聘用曾晖同志任南京地铁资源开发有限责任公司工程建设部部长。

2、2021年1月30日，聘用张书丰同志任南京地铁资源开发有限责任公司安全总监（集团管中层正职）。

3、2021年2月2日，推荐王箭及李晋民同志任南京乐城开发建设有限公司董事；推荐李晋民同志任南京乐城开发建设有限公司总经理；推荐戴长宁同志任南京乐城开发建设有限公司监事。

4、2021年6月29日，推荐许巧祥同志任南京南瑞智慧交通科技有限公司董事长、法定代表人（兼）；

推荐徐胜同志任南京南瑞智慧交通科技有限公司董事、副总经理（兼）。

5、2021年7月12日，聘用高春宁同志任组织人事部部长，免去其监督工作办公室主任职务。

6、2021年8月10日，聘用郝哲峰同志任南京地铁资源开发有限责任公司副总工程师（集团管中层正职）。

（三）重大产权变动

1、重大改革改制

2021年成立合资公司2个：与南京市六合区金牛湖街道长山社区以及南京力高建筑构件有限公司合作成立南京铁高城市轨道交通工程有限公司；与国电南瑞科技股份有限公司合作成立南京南瑞智慧交通科技有限公司。

2、重大产权转让

无。

3、重大不良资产处置、核销

无。

4、重大未决诉讼

无。

（四）大额度资金运作

1、重大融资

无。

2、质押及对外担保

无。

3、年度对外捐赠情况

无。

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成3.75亿元。

2、利润总额完成0.18亿元。

（二）2022年财务预算编制情况

营业收入：4.83亿元。

利润总额：0.35亿元。

六、履行社会责任情况

（一）公益广告发布情况

2021年，南京地铁资源开发有限责任公司以地铁广告形式共发布庆祝中国共产党成立100周年、庆祝中华人民共和国成立72周年、抗疫防疫公益宣传、文明城市创建、核心价值观、国家公祭日、垃圾分类、绿色出行等37个主题、2000余版次的公益平面广告。

（二）中小微企业租金减免情况

2021年南京地铁资源开发有限责任公司为78家直接与南京地铁签订合同的中小微企业减免租金，涉及合同100余份。

七、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

2021年集团授权资源经营收款4.53亿元，土地出让收入0.24亿元。

（二）重点工程进展情况

2021年，南京地铁资源开发有限责任公司多个工程项目有序推进：

1、金马交通枢纽地块完成竣工备案。

2、光华门项目1号楼完成正负零以下主体结构；2、3号楼住宅4月15日实现开盘，已全面进入装饰装修、水电安装阶段。

3、小天堂项目B地块领取预售许可证；A地块完成主体结构封顶并开展二次结构施工。

4、和燕路项目取得1号楼预售许可证，完成售楼处封顶，开展1、2、3号楼地上结构施工。

5、曹后村项目取得竣工备案证。

6、小行材料库项目上半年开工，年内完成1号楼（酒店式公寓地块）底板及负二层混凝土浇筑施工。

7、雨花门项目上半年开工，年底完成地下主体结构施工。

8、江北幼儿园项目上半年开工，年底实现主体结构封顶。