一、公司基本情况

（一）中文名称：南京地铁建设有限责任公司，简称：南京地铁建设公司

（二）英文名称：Nanjing Metro Construction Co., Ltd.

（三）法定代表人：陈志宁

（四）股东名称：

1. 南京地铁集团有限公司

（五）注册地址：南京市玄武区中山路228号

（六）经营范围：轨道交通工程、地下工程、岩土工程、路桥、土木工程建设；工程设计、工程监理、工程技术咨询；建筑材料、机电设备、五金交电、化工产品销售；线路管道设备安装、勘察、测量；防水工程施工；物业管理；自有房屋、设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市建邺区江东中路109号，邮政编码：210017

（八）简介：

2012年6月，根据南京市委、市政府提出的南京地铁综合改革方案要求，南京地铁建设有限责任公司正式成立，承担南京地铁线路建设全部工作。目前已完成了1号线、2号线（含西延线）、3号线、4号线一期、10号线一期、南京至高淳城际轨道南京南站至禄口机场段、南京至天长城际轨道大桥北路至金牛湖段、南京至高淳城际轨道禄口新城南站至高淳段、南京至高淳城际轨道禄口机场至溧水段、南京至和县城际轨道南京南站至黄里段、南京至句容城际轨道交通工程等11条线427公里的建设任务，率先在全国实现了所有行政区轨道交通全覆盖。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1. 资产总额：期末余额4432.10万元，比年初2297.27万元增加2134.83万元，增幅92.93 %；

2. 负债总额：期末余额2385.10万元，比年初1680.27万元增加704.83万元，增幅41.95%；

3. 所有者权益总额：期末余额2047万元，比年初617万元增加1430万元，增幅231.77%；

4. 营业收入：本期累计11558.05万元，比上年9948.51万元增加1609.54万元，增幅16.18%；

5. 管理费用：本期累计11445.39万元，比同期9763.41万元增加1681.98万元，增幅17.23 %；

6. 营业利润：本期累计54.15万元，比上年138.31万元减少84.16万元，减幅60.85 %；

7. 利润总额：本期累计45.26万元，比上年49.20万元减少3.94万元，减幅8.00%；

8. 已缴税费：本期累计716.76万元，比上年681.61万元增加35.15万元,增幅5.16%；

9. 净利润：本期累计30万元，比上年46.13万元减少16.13万元，减幅34.97%。

三、审计报告意见重要摘要

1. 报表编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2. 重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

（1）重要会计政策变更

2017年7月5日，财政部发布修订的《企业会计准则第 14 号—收入》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

2018年12月7题，财政部发布修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起实施，并按照有关衔接规定进行了处理。

（2）重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

3. 审计报告意见类型

苏亚金诚会计师事务所2022年3月30日出具了《南京地铁建设有限责任公司审计报告》（苏亚审〔2022〕343号），审计意见如下：我们审计了南京地铁建设有限责任公司2021年度财务报表，我们认为，南京地铁建设有限责任公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。 

四、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1. 研究修订《南京地铁建设有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》

2021年5月17日党委会审议通过《南京地铁建设有限责任公司“三重一大”决策制度实施办法》。

2. 实行经理层任期制和契约化管理

2021年9月，公司经理层成员完成岗位聘任协议及经营业绩责任书签订工作。

3. 研究制定《南京地铁2022年工程建设计划》

2021年11月12日总经理办公会审议通过《南京地铁2022年工程建设计划》。

（二）重要人事任免

无

（三）重大产权变动

1. 重大改革改制。

无

2. 重大产权转让。

无

3. 重大不良资产处置、核销。

无

4. 重大未决诉讼。

无

（四）大额度资金运作

1. 重大融资。

无

2. 质押及对外担保。

无

3. 年度对外捐赠情况。

无

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1. 营业收入完成11558.05万元，比预算12157.55万元减少599.5万元，完成预算的95.07%；

2. 利润总额完成45.26万元，比预算15万元增加30.26万元，完成预算的301.73 %。

（二）2021年财务预算编制情况

1. 营业收入：12389.72万元

2. 利润总额：50万元

六、履行社会责任情况

（一）经济责任

2021年全面推进15个地铁工程建设，全年完成工程形象进度折合投资为249.8亿。

1. 常态化开展公益活动。连续4年开展高考护考服务，号召所有在建线路参与，每年设置10余个爱心护考服务点，为考生及家长提供服务，矢志践行社会责任，把社会主义核心价值观落细、落实。连续3年组织职工于植树节开展植树活动，充分践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

2. 严格按要求规范现场施工管理。在确保安全生产的前提下，合理安排工序，想方设法减少对市民带来的噪音、出行等方面影响，努力加快工程进度，尽早还路于民。对市民提出的合理性意见及建议认真研究高效回复，及时巡查立即整改，以“严、细、深”的工作精神，恪守为民之责、强化使命担当、践行为民宗旨。

3. 结对共建振兴乡村。借助“万企联万村、共走振兴路”行动契机，我司于2020年与六合区马鞍街道办事处、勤丰村村委会签订了《勤丰村砂矿治理生态修复合作项目框架协议》。在近一年双方的努力配合下，勤丰村砂矿治理生态修复项目回填已于2021年11月完成，该项目一方面解决了地铁出土难的问题，另一方面给村里带来了实实在在的收益，真正起到了利村惠企的效果。

（二）安全责任

2021年，建设公司学习贯彻习总书记有关安全生产重要论述和批示指示精神，积极落实国家、省、市有关安全生产工作部署，严格遵守“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”、“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的有关要求，不断强化安全生产目标管理与过程监控，大力提升南京地铁本质安全。全年，建设公司管辖的工程范围内未发生一般及以上安全生产责任事故，完成了既定的安全生产目标任务。

1. 压紧压实安全生产责任。2021年初，建设公司总经理与领导班子成员分别签订了《南京地铁建设安全生产工作任务书》，与各处室负责人分别签订了《南京地铁建设安全生产、消防目标管理责任书》，层层分解并压紧压实安全主体责任，将安全责任有效落实到安全生产的“最后一公里”。

2. 积极开展安全生产专项整治行动。建设公司贯彻落实国家、省市有关深化安全生产专项整治行动的工作部署，按照南京市第六安全督导（巡查）组的巡查要求，狠抓整改落实，以“2个专题、4个领域”为专项整治工作主线，开展集中攻坚整治，进一步落实参建各方主体责任，加强危险性较大分部分项工程的安全管控，提高施工安全生产标准化水平与考评，强化施工一线工人岗前培训和安全生产技术交底的实效，建立完善的安全生产长效工作机制，坚决杜绝重特大事故，防范遏制较大事故，压降一般事故，确保事故起数和死亡人数“双下降”。

3.强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的落实。2021年，建设公司不断深化落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立从规划、勘察、设计到施工、设备安装调试的全过程风险管控，结合总体技术标准、技术要求、工程规模、水文地质、周边环境等情况，编制风险评估报告，在施工图设计阶段再次核准初步设计的风险等级，并开展相应设计风险分析及评估，严格落实不同等级的风险管控责任人，坚持关键节点施工前条件核查，强化不同施工工序转换之间的风险管控；深入开展施工现场安全隐患排查整治，进一步优化了四级安全隐患排查体系，借助线上隐患排查治理方式，严厉打击“三违”行为；通过四级检查制度，保证现场安全生产始终受控，切实消除现场安全隐患，预防事故的发生。

（三）创新责任

 1. “南京都市圈智慧市域快轨”项目以宁句、宁滁、宁扬、宁马四条市域轨道交通为依托工程，在国内首次开启了在不同的行政区域、不同的系统制式、不同的线路条件、不同的建设主体的背景下，都市圈轨道交通建设、运营、服务一体化等问题的探索，并被中国城市轨道交通协会列为协会示范工程。

2. 宁句线在国内首次实现在轨道交通行业引入5G公专网，为信号、车辆、通信、综合监控、自动售检票、电扶梯等专业提供大带宽、低延时、安全的网络通道；南京地铁联合创新实验室揭牌，成为全国首个“5G+MEC”轨道交通全场景、全业务测试和认证基地。“全国首个轨道交通5G公专网落地应用示范项目”参加国家工信部主办的5G应用征集大赛获奖。

（四）环境责任

持续推进扬尘防控和“智慧工地”、“差别化工地”创建工作，严格落实“八达标、两承诺、一公示”要求，全面普及“智慧工地扬尘防控系统”，在线视频监测工地现场文明施工、PM2.5、PM10、噪音等相关环保数据、出场车辆冲洗等情况；施工场地内全方位设置喷雾、喷淋设备，有效提升了地铁建设工地的环境质量。全年，在建线路共3个工地荣登市建委“红榜”表彰，27个工点获“差别化管理工地”称号，数量居全市建设行业首位。

（五）职工权益

深入开展劳动竞赛，按要求申报重点工程劳动竞赛项目，将在建线路全部纳入今年的劳动竞赛中，激励各参建单位投身地铁建设事业。

七、生产经营情况

（一）重点工程进展情况

2021年，南京地铁15线共建，截至12月31日各条线路进展如下：2号线西延和宁句城际2021年12月28日通车试运营， 1号线北延、4号线二期、5号线、6号线、7号线、9号线一期、10号线二期、S8南延线正在进行土建工程施工，其中1号线北延、7号线和S8南延线部分区段已转入轨道及车站安装施工阶段。4号线二期工可和初步设计获批，正在进行招标工作。3号线三期、11号线一期、宁扬线、宁马线和宁滁线工可获批，3号线三期、11号线一期、宁马线和宁滁线初步设计获批，其中3号线三期和11号线一期开展实质性施工。