一、企业基本情况

（一）中文名称：南京地铁小镇开发建设集团有限公司，简称：地铁小镇公司

（二）英文名称：Nanjing Metro Town Development and Construction Group Co., Ltd.

（三）法定代表人：袁校柠

（四）股东名称：南京地铁集团有限公司

（五）注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号行政楼5层

（六）经营范围：南京地铁小镇的土地开发建设、房地产开发建设；城市规划设计服务；土地整理服务；土木工程建设；市政工程建设；公共及商业设施建设、租赁、物业管理及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：南京市江宁区麒麟街道灵山地铁控制中心20楼、21楼，邮政编码：211100

（八）简介：

为落实国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见，全面加快地铁建设，有效实施地铁融资储备土地的开发和建设，形成地铁建设还本付息资金的持续供给，2013年9月，市政府批复成立南京地铁小镇开发建设集团有限公司，注册资本人民币10亿元。地铁小镇公司具有房地产开发二级资质，主要业务范围为城市规划、土地征用、拆迁安置、土地出让、房屋建设、基础设施建设、公共及商业设施建设、投资融资等。按照南京都市圈战略规划，地铁小镇公司秉承习近平总书记提出的“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，在仙林麒麟片区、桥林新城、板桥新城、秣陵、禄口新城等地铁收储片区开展土地一级开发建设工作；同时构建“规划、投资、建设、运营”全链条经营模式，促进轨道交通公共属性与商业价值的有机互融，推动轨道交通和周边土地资源的综合开发成为区域经济发展的新增长极。

二、主要会计数据和财务指标

（一）会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额130090.84万元，比年初142989.93万元减少12899.09万元，降幅9.02%；

2、负债总额：期末余额26439.54万元，比年初41162.56万元减少14723.02万元，降幅35.77%；

3、所有者权益总额：期末余额103651.3万元，比年初101827.37万元增加1823.93万元，增幅1.79%；

4、营业收入：本期累计4621.81万元，比上年3717.17万元增加904.64万元，增幅24.34%；

5、销售费用：本期累计0万元，比同期0万元减少0万元，减幅0%；

6、管理费用：本期累计2554.25万元，比同期1805.48万元增加748.77万元，增幅41.47%；

7、财务费用：本期累计-402.46万元，比同期-619.99万元增加217.53万元，增幅35.09%；

8、营业利润：本期累计2465.53万元，比上年2503.17万元减少37.64万元，降幅1.5%；

9、利润总额：本期累计2465.33万元，比上年2503.07万元减少37.74万元，降幅1.5%；

10、已交税费：本期累计489.31万元，比上年831.29万元减少341.98万元，降幅41.14%；

11、净利润：本期累计1823.93万元，比上年1902.6万元减少78.67万元，降幅4.13%。

三、审计报告意见重要摘要

（一）报表编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则及其他相关规定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。

（二）重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

1、重要会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号—金融资产转移》《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》；

公司自2021年1月1日起执行财政部发布修订的《企业会计准则第14号—收入》（财会〔2017〕22号）、《企业会计准则第21号—租赁》（财会〔201/8〕35号），并按照有关衔接规定进行了处理。

2、重要会计估计变更

公司在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

3、前期会计差错更正及对财务报表的影响

公司在报告期内无重要前期差错更正事项。

（三）审计报告意见类型

苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2022年3月30日出具了《南京地铁小镇开发建设集团有限公司2021年度财务报表审计报告》（苏亚审〔2022〕340号），审计报告意见为标准的无保留意见。

四、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、2021年2月19日，地铁小镇公司党支部委员会会议同意溧水荟佰通·无想夜市项目初步运营方案和合作协议；

2、2021年6月10日，地铁小镇公司党支部委员会会议同意关于地铁综合开发规划区配建租赁住房合作协议；

3、2021年9月13日，地铁小镇公司党支部委员会会议同意关于在兰花塘站用地建设租赁房的工作方案。

（二）重要人事任免

2021年7月6日，根据地铁集团《关于袁校柠同志任职的通知》（宁地铁组宣发〔2021〕146号），任命袁校柠同志为南京地铁小镇开发建设集团有限公司执行董事、总经理。

（三）重大产权变动

无

（四）大额度资金运作

无

五、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

（一）2021年财务预算执行情况

1、营业收入完成4621.81万元，比预算5971.04万元减少1349.23万元，完成预算的77.4%；

2、利润总额完成2465.33万元，比预算2475.79万元减少10.46万元，完成预算的99.58%。

（二）2021年财务预算编制情况

营业收入：5971.04万元

利润总额：2475.79万元

六、履行社会责任情况

（一）经济责任

2021年，地铁小镇公司完成土地整理投资约8.96万元，土地出让成交68.7亿元，实现了轨道交通的价值转化和国有资产的保值增值，为地铁建设运营还本付息提供了资金保障。

（二）安全责任

地铁小镇公司按照《南京地铁集团安全生产专项整治三年行动工作方案》的要求，严格做好各阶段现场安全隐患排查治理工作：要求各建设项目参建单位在自查自改的基础上，加强对“三违”行为和临边防护等的日常巡查；每月组织开展全覆盖、拉网式排查，全面排查整治各类安全隐患，严格落实整改责任、措施和时限，形成清单管理、动态更新、闭环整改的调整机制。2021年累计开展各级安全检查47次，发现各项隐患193项，整改完成193项，整改合格率100%。

（三）创新责任

为实现城市开发与资源环境的协调发展，地铁小镇公司贯彻“重点先行、先易后难、点线结合、连片建设、全区辐射”的总体思路，在土地一级开发过程中持续推进海绵城市建设专项规划，以改善城市水环境、缓解城市内涝、修复水生态系统、促进水资源集约利用为核心，提高城市韧性和宜居性、促进城市可持续发展为目标，最终形成“一城、三镇、三区”的空间布局结构。

（四）环境责任

地铁小镇公司全面贯彻落实《南京市生态环境保护责任清单》文件相关要求，在片区开发建设前期将景观生态规划前置，在物业开发过程中明确绿色建筑要求。2021年，地铁小镇公司将扬尘综合治理作为重点内容，对收储地块内裸露土地全部进行绿网覆盖，实现管理区域无裸露渣土。4月，南京地铁小镇青龙片区东流一期安置房建设工程项目获得“江苏省建筑业绿色施工工程”证书。6月，南京地铁小镇青龙片区03-039地块幼儿园建设项目获得“南京市2021年上半年建筑施工市级标准化文明示范工地”称号。12月，麒麟片区地铁储备地块经二路、经三路、纬五路、纬七路、纬八路及景观绿地建设工程和东麒路北延安置房建设项目均获得“南京市2021年下半年建筑施工市级标准化文明示范工地”称号。

（五）未来展望

土地出让统筹高效实施，公共配套协调有序推进，地铁物业可持续发展，地铁经济高效益产出，通过交通枢纽带动城市双修，高质量推动新城发展和老城改造。

七、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

地铁小镇公司主要承担地铁成片收储土地的开发运作工作。2021年，地铁小镇公司完成6宗土地的挂牌出让，土地出让面积为305亩，出让成交金额为68.7亿元。

（二）重点工程进展情况

南京地铁小镇青龙片区03-039地块幼儿园建设项目已竣工备案；麒麟片区汇通路板块市政道路项目建设工程量完成约80%，东麒路北延安置房项目6栋主楼、社区中心和幼儿园的主体结构、二次结构全部完成；桥林片区、板桥片区市政道路等公建配套项目招标工作完成；秣陵片区、禄口新城北片区市政道路等公建配套项目建设前期工作正在进行中。